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    黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人

    黄金admin2020-08-05 13:0750A+A-

    原标题:黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人

    摘要 【黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人】截至北京时间8月5日11:30,COMEX黄金期货一度逼近2050美元/盎司,又一次刷新历史新高。金价大涨之际,交易员却降低杠杆、主动退守,曾经“血战华尔街”的“中国大妈”也出现解套走人的现象。(中国证券报 )

    黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人 黄金 第1张


    黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人 黄金 第2张

    截至北京时间8月5日11:30,COMEX黄金期货一度逼近2050美元/盎司,又一次刷新历史新高。

    金价大涨之际,交易员却降低杠杆、主动退守,曾经“血战华尔街”的“中国大妈”也出现解套走人的现象。

    罕见指标出现

    “中国大妈”解套走人

    8月4日夜盘的贵金属大涨让不少参与其中的多头又一次尝到“甜头”。数据显示,截至北京时间11:30,COMEX黄金期货价格一度上摸至2048.6美元/盎司,再次创下历史新高,最新报2032.3美元/盎司,涨0.56%。

    期货投资者李先生告诉记者,他长期参与黄金、白银期货交易,最近随着黄金价格大涨,不断突破历史新高,他的账户资金也随之大增,但“交易心态越来越谨慎了,目前已经将策略从‘短线重仓’调整为‘轻仓长线’。”

    对于是否考虑现货及黄金ETF资产的问题,李先生表示:“期货人一般都只做期货或者黄金白银T+D,我个人不考虑ETF资产。购买黄金实物,从策略上说更为稳妥,但利润有限。”

    而与李先生在仓位上降低杠杆不同,另一位做黄金、白银期货的投资者王女士告诉中证君,随着行情大涨,自己却越来越胆小了,目前只做一些日内短线的期货交易,并且将前期盈利投到了杠杆明显低于期货的黄金股票和基金上。

    “目前,黄金价格虽然到了2000美元这个水平,但我认为行情应该还没走完。下半年美国和欧洲应该还会保持财政刺激+流动性宽松的局面,黄金还具有配置的价值,因此我们会继续拿着黄金期货和黄金期权的单子。”珠海市起时资本管理有限公司总经理李富告诉中证君。

    黄金大涨,有人走有人留。从资产配置看,投资者愈发青睐低杠杆资产,这与一个罕见指标有关:COMEX期金8月合约在交割月首个交易日,就有327万盎司黄金被要求交割,为1994年来最高单日交割量。这一方面说明大量现货商希望在此价位止盈,开始退出游戏;另一方面从买方角度看,也意味着市场更喜欢实物黄金而非虚拟黄金。

    值得一提的是,7月黄金ETF持仓量大增155吨,是当月全球黄金矿产量的一半,据市场人士介绍,其中就有期货交易员转战黄金ETF降低杠杆。

    “随着COMEX黄金的波动率自2019年低位触底反弹后,和VIX一样已然开启了震荡上行的趋势,波动率的回升,行情的剧烈波动不利于风险管理。此外基于对黄金中期乐观,规避短期市场情绪波动,以及移仓的损耗,持有ETF是一个比较稳健的选择。”中大期货贵金属分析师赵晓君告诉中证君。

    面对黄金大涨,在2013年“血战华尔街”成名后被套牢几年的“中国大妈”,已经开始解套走人。在中证君日前的走访中,北京海淀区某金铺销售人员表示,最近来买金饰、金条的客人都不多,但来卖黄金的明显增加了。“最近金价涨到550元上方的时候,接待过好几个用黄金变现的客人,变现金额最多的有20多万元。”

    CFTC持仓报告显示,截至7月28日当周,黄金净多头仓位大减29635手至236801手,回到了6月初低位。

    美元因素持续利好黄金

    站在2000美元/盎司之上的黄金,风光无限。

    受隔夜金银价格大涨影响,8月5日上午,A股、港股黄金板块以及黄金期货出现联动大涨。

    黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人 黄金 第3张

    A股方面,赤峰黄金盛达资源山东黄金中金黄金等涨幅居前。

    港股方面,恒兴黄金中国白银集团紫金矿业灵宝黄金等涨幅居前。

    8月5日,国内贵金属期货跟随大涨,文华财经数据显示,截至11:30,沪金期货主力2012合约最高至444.28元/克,再次刷新价格高位,收报440.68元/克,涨2.08%;沪银期货涨幅更为明显,主力2012合约午间收盘报6084元/千克,涨6.46%。

    黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人 黄金 第4张

    据分析人士,欧美政策面消息继续对黄金构成支撑。

    金大师首席分析官助理王琎青对中证君表示,美国参议院少数党(民主党)领袖舒默周二表示刺激方案的谈判处于正确的方向,并自称对达成一致持有信心。舒默暗示了一揽子计划有望通过并逆转了停发福利金的预期,这也意味着财政部需要筹集数万亿美元,这为黄金带来了支撑。

    “同时,英国央行11月将推出一揽子方案,包括降息和加码量化宽松,成为日内推升金银突破上行的重要因素之一。” 王琎青说。

    赵晓君对中证君分析,市场预计美国新一轮经济刺激计划在周五国会休假前可能达成,刺激了通胀预期,另一方面,美债长端利率都在近期创出新低,有加速下行的趋势,实际利率更是跌破“-1%”,提振“零息资产”黄金。同时,新冠肺炎疫情背景下,美国的经济衰退倒逼财政、货币双刺激的持续性越来越长。无论美元信用、通胀预期、收益率都十分利好黄金。

    从历史角度看,李富表示,黄金历史上的几次大行情,分别与供给、美元以及美国的国债收益率相关。2000年之后,市场上主要矛盾是债券收益率,黄金与其之间的负相关性非常明显。所以,今年3月,黄金作为风险资产,首当其冲受美元流动性影响和疫情对风险偏好的打击,价格在跌出一个坑之后,美联储也快速扩表,这些都是对黄金非常有利。

    黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”解套走人 黄金 第5张

    图片来源:微博

    站在当前位置,黄金还能买吗?

    王琎青建议:“黄金可以买,但需要等位置,不建议追涨。”

    “短期需要规避就业数据回落以及财政刺激不及预期的风险,关注金价在这些不确定因素下的调整形式。在长线逻辑没有改变的情况下,新高下的黄金仍然值得青睐。” 赵晓君表示。

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    (文章来源:中国证券报)

    作者:张利静 马爽

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