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    秦安股份第17次平仓又赚了 今年累计收益超7亿!白银跳水背后有何“隐情”?

    黄金admin2020-08-25 7:5450A+A-
    摘要 【秦安股份第17次平仓又赚了 今年累计收益超7亿!白银跳水背后有何“隐情”?】秦安股份第17次平仓又赚了!秦安股份8月24日晚间发布公告,2020年8月21日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为人民币1,593.33万元,占公司2019年度经审计净利润的13.51%,平仓收益将计入公司2020年度损益。(期货日报)

    秦安股份第17次平仓又赚了 今年累计收益超7亿!白银跳水背后有何“隐情”? 黄金 第1张

    秦安股份第17次平仓又赚了 今年累计收益超7亿!白银跳水背后有何“隐情”? 黄金 第2张

    秦安股份第17次平仓又赚了!秦安股份8月24日晚间发布公告,2020年8月21日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为人民币1,593.33万元,占公司2019年度经审计净利润的13.51%,平仓收益将计入公司2020年度损益。

    周一商品涨跌不一。白银大幅下挫,受人民币兑美元汇率升值影响,内外盘走势出现差异;黑色系整体表现振荡偏弱,其中前期强势的铁矿和热卷下跌相对明显,螺纹钢和双焦以窄幅振荡为主。

    秦安股份今年期货投资累计收益7.09亿元

    秦安股份第17次平仓又赚了!秦安股份8月24日晚间发布公告,2020年8月21日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为人民币1,593.33万元,占公司2019年度经审计净利润的13.51%,平仓收益将计入公司2020年度损益。

    截至目前,秦安股份今年在期货市场已累计收益达7.09亿元,占其2019年度经审计净利润的605.85%。

    截至2020年8月21日,秦安股份投入期货本金49,999.98万元,加上累计平仓收益合计使用资金为87,037.62 万元,未超过公司董事会授权额度。

    白银高位跳水

    上周美联会议纪要意外不及预期鸽派,英国与欧盟的脱欧谈判进展甚微,美国新刺激法案仍有不确定性,受上述因素影响,白银延续8月10日以来的回落态势,受人民币兑美元汇率升值影响,内外盘走势出现差异,期现价差也出现了套利机会。

    秦安股份第17次平仓又赚了 今年累计收益超7亿!白银跳水背后有何“隐情”? 黄金 第3张

    宏源期货贵金属分析师李晓杰告诉期货日报记者,目前美国大选、地缘政治、经济复苏、负债和赤字、疫苗等因素都在影响银价的涨跌,虽然中长期市场多头氛围并未出现根本逆转,但受疫苗乐观前景、全球经济逐步企稳影响下,在美国下一份经济纾困计划的“空窗”期,短期白银价格仍处于振荡寻求支撑阶段,需要关注美国国会两党的新一轮经济刺激计划。

    2020年杰克逊霍尔研讨会的主题将是“展望未来十年:对货币政策的影响”。美联储主席鲍威尔将于8月27日发表题为“货币政策框架评估”的讲话。“预计鲍威尔将进一步阐明有关长期目标和货币政策策略的声明中即将发生的变化。经济数据方面,关注美国第二季GDP修正值、8月咨商会消费者信心指数,以及中国7月规模以上工业企业利润、德国第二季GDP等,投资者可以从中研判各国经济形势。银价波动率提高,建议轻仓交易。”李晓杰说。

    农产品静待市场方向

    国产大豆与进口大豆拍卖轮动进行,参拍主体热情下降。国储大豆的拍卖虽然调低了底价,但仍出现了流拍的现象。新粮上市日期渐近,产区贸易商有清库囤新粮的打算,降低价格以尽快出掉余粮。南方早豆质量不佳,价格高开低走。“目前大豆市场的高价仍集中在优质豆源,市场对质量不佳的大豆接受程度不高,现货价格短期或继续下滑,利空期货价格。大豆有丰产预期,远月价格上涨驱动可能不足。近月基差较高,价格下跌幅度或有限,后期期现回归的概率较大。”中大期货农产品分析师谢雯说。

    格林大华期货农产品高级分析师刘锦告诉记者,双粕跌幅有限,虽然豆粕的库存连续三周增加,部分油厂面临豆粕胀库,催提严重,但是外盘方面美豆期价表现比较坚挺。

    商务部发言人高峰在20日的新闻发布会上称,中美双方已商定将于近日举行通话。市场预期中国将会在后期继续保持良好的美豆采购进度。CFTC非商业基金在豆类方面的投资集体进入多头状态,截至8月18日当周,美豆非商业净多持仓138580张,较前一周增加60291张,大豆油非商业净多持仓70949张,较前一周增加14992张,豆粕非商业持仓净多40087张,较前一周增加32806张。后续美豆期价如能有效突破920美分/蒲式耳压力,大连豆粕主力合约有望升至2950/吨一线以上。加之四季度是国内生猪养殖饲料需求旺季,农业农村部监测数据显示,7月份全国生猪存栏环比增长4.8%,连续6个月增长,同比增长13.1%,是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长,7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%,连续10个月增长,同比增长20.3%。

    全国1135家饲料厂产量数据调研显示,7月份饲料环比增加9.58%至1068万吨,其中,猪料环比增加10.74%至441万吨,水产料环比增加14.82%至127万吨,禽料环比增加6.65%至465万吨。“成本输入性上涨和饲料需求高峰期到来,预期豆粕下调空间有限,逢低买入较为安全,但是上涨幅度有限,中线保持宽幅振荡格局。”刘锦说。

    刘锦认为,油脂板块高位振荡,蓄势等待下一次向上进发的机会。目前油脂的高位振荡主要源于8月份马来西亚棕榈油出口数据不佳,引发市场担忧马来西亚库存上涨。ITS公布数据显示,8月前20天马来西亚棕榈油出口量946338吨,较7月环比下滑18.2%;加之市场预期棕榈油仍在增产高峰期,产量将在8月份出现恢复性增长。目前国内油脂低库存的事实并没有改变,因此短期调整不代表转势,调整过后依旧具备上涨动能。

    截至8月24日,国内地区玉米价格大多保持稳定,局部继续下跌,全国玉米均价为2275元/吨。

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    8月21日,国家粮食交易中心发布临储玉米竞价销售公告,该公告显示,从8月27日起,参拍临储玉米的企业需继续符合国家粮食交易中心规定的出库率标准,累计成交量达到20万吨(含)以上且出库率(验收确认数量/总成交数量)低于最低出库率的企业,不能参与当期交易。公告显示,该出库率标准的最低值由先前7月30日的30%改为了50%,由此可见,从政策加码的导向来看,后续玉米出库进度或加快。从拍卖时间与投放市场的期限来看,9月份以后玉米粮源继续增加。

    另外,记者发现,8月27日参拍的玉米粮源发生了变化,由先前的2014年、2015年产玉米转变为2015年、2016年、2018年产的玉米,三者占比分别为51.37%、35.41%、13.22%。自2020年5月28日第一次拍卖至8月20日,市场累计成交玉米5194.8515万吨,根据往年临储玉米结余的量来计算,临储玉米目前剩余量低于500万吨,2015年产玉米拍卖接近尾声。中储粮累计收购2016年、2018年产的玉米量3189万吨,若全部投入市场,按每周400万吨的进度,拍卖持续时间为2个月。

    谢雯认为,后续临储玉米出库进度将继续加快,在新玉米大量上市前,新增的拍卖粮源能发挥保障市场的有效供应及调控市场价格的双重作用。除了临储玉米拍卖,山东的定向深加工销售、一次性储备拍卖增加、小麦稻谷加大拍卖投放均起到了对玉米的供应与价格调节的作用。此外,目前华北地区早熟新玉米已陆续上市,全国春玉米生长情况良好、丰收在即的预期也在一定程度上限制了玉米价格的上涨动力。短期玉米价格或有一定的回调;中长期来看,随着生猪养殖的恢复,玉米的价格仍受玉米供需缺口、临储玉米拍卖底价以及新玉米上市的惜售情绪的提振。另外,淀粉价格受玉米价格下跌的影响,企业挺价意愿减弱,且后续淀粉加工率呈季节性增加的态势,预估后续玉米2101合约与淀粉2101合约的价差或进一步扩大。

    黑色系涨跌不一

    周一黑色系整体表现振荡偏弱,其中前期强势的铁矿和热卷下跌相对明显,螺纹钢和双焦以窄幅振荡为主。

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    光大期货研究所黑色研究总监邱跃成认为,周一铁矿走弱的主要原因是前期价格上涨过快,钢厂即期利润已经转入亏损,部分钢厂加大检修,而近期澳洲和巴西发运量逐步增加,压港资源处于高位。铁矿石供需最好阶段或已经过去,市场对铁矿石后市预期有所减弱。热卷走弱的主要原因是热卷库存数据出现明显累积,热卷供需边际趋弱。

    据悉,上周螺纹钢表观需求量环比减少0.77万吨至372.53万吨,热卷表需环比回落8.66万吨至331.13万吨。高温天气导致需求释放缓慢,螺纹钢、热卷需求表现均不及预期。

    银河期货大宗商品部总经理周伟江介绍,今年建材需求受季节性影响比较大,6月份华南需求率先回落,7月份华东走低,8月份开始华北和中西部地区遭遇暴雨,需求回落。8月份,华东出梅后,建材和水泥出库都有明显好转。从分地区的建材出库表现来看,需求和天气影响关系是非常明确的,因此,天气因素缓解后,需求恢复到4—5月份的高点可能性依旧存在。此外,7月房屋新开工面积同比增幅仍在扩大,预期三季度的需求预期仍将坚挺。但需求若能达到4—5月份水平,也不一定能推动螺纹钢价格大幅上涨,因为其产量和库存绝对量仍旧较高。在需求未出现超预期增长的情况下,螺纹钢2101合约价格或在3650—3800元/吨区间振荡,现货价格在需求旺季仍有冲高可能。板材方面,需求坚挺,且钢厂反馈出口订单好转。当前钢材进口窗口已经关闭,9月份后钢材进口量的减少也将在一定程度上缓和高库存压力。

    7月份地产、基建数据均表现亮眼,7月财政支出同比增速达到18.5%,创2019年以来单月增速最高,使得市场对即将到来的“金九”传统消费旺季仍有较强期待,市场强需求的预期还难以证伪。原料端方面,铁矿石在政策强压情况下依然持续上涨,焦炭第一轮提涨落地,废钢价格居高不下,当前长流程钢厂即期利润已经转负,电炉钢厂平电持续处于亏损局面,部分钢厂加大检修,使得螺纹钢成本支撑明显增强。“上周螺纹钢盘面转弱,但现货价格表现坚挺,基差在近几个月首次出现明显扩大,现货表现对盘面由前期的拖累转为提振。多空交织局面下,预计短期钢材盘面或仍难有单边趋势,以反复振荡为主。”邱跃成说。

    据悉,铁矿石方面,近期澳洲发货量有所回升,巴西发货量基本持平,三季度整体而言,澳洲发平均发货量小于二季度,巴西在三四季度供应较为稳定。需求端,高炉开工率、产能利用率及日均铁水产量小幅回落。库存略微下降,但是压港船舶数量达到185条。

    从整体供需面看,铁矿石的驱动有所减弱,尤其是需求端,钢材数据不及预期,库存累积压制成材价格。而由于港口铁矿石品种库存的分化,主流澳矿库存不断创新低,上周62%澳洲粉矿价格已逼近130美元/吨,刷新6年半新高。

    在周伟江看来,价格处于高位的铁矿石市场已显示出多方面的矛盾:一是库存结构性的矛盾,主流中品矿库存持续降低,钢厂利润受挤压情况下,寻找高性价比原料的需求日益迫切;二是政策和基本面之间的矛盾,铁矿石价格上涨过快,大商所出台一系列维持矿价合理的政策,而同时主流铁矿石品种依然处于紧平衡状态;三是现货和期货之间的矛盾,主流现货以涨为主,而期货盘面受成材影响走势偏弱。铁矿石盘面或将转入各方面矛盾之间的博弈阶段,以高位振荡为主。

    焦炭方面,第一轮涨价落地后,焦企的利润再次提升,供应端除少数焦企因近日降雨影响发运,存有一定库存外,其余焦企几无库存,焦企出货顺畅。钢厂受前期火运卸货较慢以及汽运周期较长影响到货,近日已在逐步恢复。港口贸易商集港库存继续上升,但贸易商拿货谨慎。“目前焦炭供需格局相对平衡,考虑到焦企利润相对可观,且煤价暂时无强支撑,预计短期焦炭盘面以偏弱振荡为主。”周伟江说。

    (文章来源:期货日报)

    作者:谭亚敏

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