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    黄金市场动荡令投行损失惨重 汇丰1天亏损2亿美元

    黄金admin2020-05-14 3:0830A+A-


    黄金市场动荡令投行损失惨重 汇丰1天亏损2亿美元 黄金 第1张

    黄金市场动荡令投行损失惨重 汇丰1天亏损2亿美元 黄金 第2张

    汇丰提交的一份文件显示,由于黄金市场的动荡,导致主要交易中心的黄金价格出现大幅差异,汇丰控股3月份一天内损失了约2亿美元。

    对于包括汇丰银行摩根大通在内的主要投行通常希望全年盈利2亿美元左右的市场来说,这一天的损失是异乎寻常的大。这远远超过了汇丰风险价值模型预期的最大损失。

    汇丰的亏损突显出3月底黄金市场受到严重破坏的本质,当时的封锁关闭了精炼厂,停飞了飞机,切断了允许实物黄金在全球流动的供应路线。

    纽约的黄金期货和伦敦的黄金现货价格的差价通常在每盎司几美元之内,但今年两者相差高达70美元——这是40年来的最高水平。这种背离打击了那些在所谓的EFP交易中表现活跃的银行。EFP是一种实物交易机制,交易员在纽约和伦敦市场之间转换头寸。

    汇丰本周在一张显示其第一季度每日交易利润的图表中披露了此次亏损的规模。汇丰此前曾在一份申报文件中披露,其受到了黄金市场动荡的冲击。

    该行将损失描述为“主要与黄金精炼和运输挑战相关的按市值计价的损失”。报告强调,“黄金兑换实物差价的空前扩大”,“影响了汇丰的黄金租赁和融资业务,以及其他黄金对冲活动,导致按市值计价的损失”。

    在过去的一周里,纽约和伦敦市场的价差回到了更正常的水平,每盎司不到5美元。

    不过,汇丰并不是唯一一家在黄金市场异常波动中苦苦挣扎的投行。银行经常在纽约出售黄金期货,以对冲其在伦敦市场的头寸,如果这两个市场出现背离,它们将面临巨大损失。

    因此,最近几周,一些银行已经退出了EFP交易。加拿大新斯科舍省银行今年4月告知员工,将关闭旗下的贵金属部门。多年来,该行一直是领先的黄金交易商之一,其业务可以追溯到17世纪。

    (文章来源:图表家)

    来源: 图表家

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